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viernes, 27 de mayo de 2016

Errores y soluciones NAV 2015 IVA

               El IVA en Dynamics NAV 2015


Objetivo: Manejo de los Ivas de la versión  Microsoft Dynamics Nav 2015

  • Contar con procedimientos de trabajo dentro de la compañía.
  • Eliminar las dependencias de usuarios que las acumulan por usuarios mas hábiles.
  • Aumentar la eficacia en la ejecución de las tareas.
Beneficios:
  •  Facilitar la incorporación de nuevos recursos  y eliminar dependencias   
Dirigido a:  
  • Analistas,Contadores,Tesorería


La forma en que Navision trata el IVA no realizado es a través de cuentas temporales de IVA. Los importes de IVA se calculan y registran en una cuenta temporal al registrar una factura y cuando se realice el cobro/pago de la factura, se registren en la cuenta correcta y se incluyan en las declaraciones de IVA.

Configuración

Configuración de contabilidad

En configuración de contabilidad le indicaremos al sistema que queremos trabajar con IVA no realizado. Esto se hace marcando el campo IVA no realizado de la pestaña General.


Grupos registro IVA negocio

Distinguiremos a nuestros proveedores o clientes que van a utilizar el IVA no realizado están configurados por porcentajes.
  • Porcentaje: Los pagos cubrirán tanto el IVA como el importe facturado en proporción al porcentaje del pago del importe de factura restante. El importe de IVA abonado se transfiere de la cuenta de IVA no realizado a la cuenta de IVA.
El campo Tipo IVA no realizado determina cómo se distribuyen los pagos entre el importe facturado (sin incluir IVA) y el importe de IVA, y cómo se transfieren los importes de IVA no realizado a la cuenta de IVA (realizado). Este campo puede tener los siguientes valores:
  • En blanco: Si no se desea trabajar con IVA no realizado para la combinación actual.
  • Porcentaje: Los pagos cubrirán tanto el IVA como el importe facturado en proporción al porcentaje del pago del importe de factura restante. El importe de IVA abonado se transfiere de la cuenta de IVA no realizado a la cuenta de IVA.
  • Primero: Los pagos cubrirán primero el IVA y después los importes facturados. En este caso, el importe transferido desde la cuenta de IVA no realizado a la cuenta de IVA será igual al importe del pago hasta que se abone el total del IVA.
  • Último: Los pagos cubrirán primero el importe facturado y después el IVA. En este caso, no se transferirá ningún importe desde la cuenta de IVA no realizado a la cuenta de IVA hasta que se haya abonado el total del importe facturado, excluido el IVA.
  • Primero (pagado totalmente): En este caso, los pagos cubren primero el IVA (como en la opción Primero), aunque no se transfiere ningún importe a la cuenta de IVA hasta que se haya abonado el total del IVA.
  • Último (pagado totalmente): Si selecciona esta opción, los pagos cubren primero el importe de la factura (como en la opción Último), aunque no se transfiere ningún importe a la cuenta de IVA hasta que haya abonado el total del IVA.
 PAGO
Registraremos un  pago y veremos el asiento que nos ha generado NAV. sin liquidar factura alguna. 




si nos damos cuenta el pago no genera movimiento alguno de IVA  hasta que este no se liquida con una factura entra en juego el IVA.

                                                                         FACTURAS 

vamos a buscar varias facturas para liquidarla de forma manual.




revisamos  los asientos contables de estas 2 facturas.

Una vez registradas la facturas, podemos ver los asientos contables que ha generado. La cuenta a la que se ha llevado el importe de IVA ha sido la de IVA acreditable no realizado



                                                        Movimientos del  IVA

Si navegamos a los movimientos de IVA que se han generado, vemos que se han generado , pero con la base y el importe a cero. Esto es debido a que la base y el importe lo tenemos en los campos de IVA no realizado, que por defecto no se encuentran visibles.



vamos a aplicarles el pago:
y vemos el efecto contable en el pago que genero movimientos de IVA



Nos ha movido el importe del IVA de nuestra cuenta de IVA acreditable no realizado a nuestra cuenta de IVA acreditable.



Y en el movimiento de IVA podemos apreciar como nos ha traspasado los datos de importes de IVA no realizado a los campos “reales”.





                                                               DESLIQUIDAR

Vamos a des-liquidar este pago






vamos a ver el IVA  del pago
 se genera un movimiento con signo contrario por linea.

y en los asientos contables sucede los mismo


vamos a ver  el IVA de las facturas.
De nuevo se regresa en las facturas  el  IVA a los campos no realizado



vamos a ver  el IVA en los asientos contables se ve normal toda la operacion se realiza en los movimientos de IVA.

.


                                                             Revertir la Transacción

Vamos a revertir el pago ya que se genero en un libro de diario





se genero una linea mas con signo opuesto



revisamos el pago con el IVA y sus asientos contables

los asientos se presentan las reversas con  cada linea  un movimiento con signo opuesto
     

 y el IVA del pago




 revisamos las facturas con el IVA y sus asientos contables
los asientos se presentan las reversas con  cada linea  un movimiento con signo opuesto



El IVA de las Facturas

Se darán cuenta que pone disponible en base no realizada pendiente e importe no realizado pendiente con cantidades iguales  importe no realizado y base no realizada



si la reversión no se presenta : como regla debe venir de un diario y si este pago liquida varias facturas y alguna saldo de una de estas facturas se realiza con otro pago,
se deben des liquidar todos los pagos en forma de retroceso.























































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