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lunes, 16 de mayo de 2016

Microsoft Dynamics Nav 2015 Cash Flow Forecast

Objetivo: Cash Flow Forecast de la versión  Microsoft Dynamics Nav 2015

Dirigido a: Contadores  Analistas


1.- El diagrama del proceso de Cash Flow



                                           “Catalogo de cuentas de flujo de efectivo”

2.- Seleccionamos las cuentas  Gestion >financiera >catalogo de cuentas de flujo de caja


Nos aparece la pagina de el catalogo de cuentas de flujo de Efectivo


En la tabla la observamos de esta manera



3.- Con una estructura armada y llenada la tabla  de el estándar de  Nav 2015.
 Falta en lazarlas   alas cuentas del libro mayor  con cuentas clave de flujo de efectivo.



4.- La base estándar tiene estos rubros llenados con  el catalogo de cuentas del libro mayor.


                            
  “Configuracion del Cash flow”

 5.-Para la configuración del Cash flow
Nos vamos a Gestion financiera > Flujo de caja > configuración > configuración  flujos de efectivo


6.-Nos aparece la pantalla de configuración donde enlazamos los diferentes parametros con el catalogo de cuentas de flujo de efectivo


También configuramos el numero de serie



    “Cod.terminos de pago de flujo de caja”

7.- Para configuración de clientes seleccionamos la ficha de clientes  , en la pestaña  pagos   observamos  cod términos de pago  , también  tenemos  otro campo  “llamado cod.terminos de pago de flujo de caja”, este campo debe de ser llenado  según el manual de nav 2015 con  7 dias  de diferencia  hacia arriba.
Para que el sistema realice el calculo.



“Previsiones de flujo de trabajo”


8.- Para realizar  un flujo de caja  nos vamos a : Gestion fincanciera > Flujo de caja > Previsiones de flujo de caja


9.- Creamos un nuevo



10 .- Llenamos los campos y los presupuestos contables de todo el periodo de inicio y fin  y  los pagos manuales  de inicio y fin de periodo




 “Gastos manuales  de flujo  de caja”

11.- gastos manuales  de flujo de caja
Nos vamos a : Gestion financiera Flujo de caja > listas > gastos manuales   de flujo de caja


 creamos uno nuevo, llenamos  con datos de ejemplo la primera línea

Con estos valores de ahora en adelante, este gasto se tendrà en cuenta a la hora de la hoja de
calculo que sugiere  las lineas para nuestro pronostico.
                  
      “Ingresos  manuales  de flujo  de caja”

12.-Seleccionamos "Ingresos manuales de flujo de caja"   
      son ingresos manuales se crean de una manera similar  a gastos manuales de flujo de trabajo



 “Hoja de flujo de efectivo”

13.-  Crear  “Hoja de flujos de efectivo”, nos vamos a  Gestion financiera > Flujo    de caja > Tareaas > Hoja de Flujos de efectivo



14.- Damos clic en “proponer  líneas de hoja de trabajo”


Llenamos los checks y los parámetros solicitados:



15.- ya cargadas las líneas las registramos



16.- vemos cantidades en el Fact Box ya muestra cantidades


Al hacer clic en una línea del fact box   en “cobros” , nos enlaza a los movimientos registrados


 

17.- En la previsión de flujo de caja  damos clic en el botón “Disponibilidad de conf por periodos” y vemos  la forma de analisis  de disponibilidad  y podemos
acomodar ciertos parámetros de fechas  para  ver la información de  mas  angulos.




Analizamos un movimiento  x el sistema 

tenemos en Noviembre  2013   pago en  negativo revisamos el mov. Dando click en la cantidad.



Y nos aparece lo siguiente  revisamos los movimientos conciliados y esta nunca fue liquidado por un pago.




18.- Damos clic en “Lista  fechas de flujo de efectivo”


Ejecutamos el reporte y llenamos los valores

 

Este es el resultado


19.- Nos vamos  Gestion Financiera > Flujo de caja > Listas > Análisis e informes y Estructura de cuentas



Nos aparece la siguiente pagina



Seleccionamos  Panorama


y aparece  la nueva pagina para analizarla por diferentes parámetros

20.- En el role center de presidente de pequeña empresa  podemos ver el grafico de flujo de efectivo






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