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Objetivo: Cash Flow Forecast de la versión Microsoft Dynamics Nav 2015
Dirigido
a: Contadores Analistas
1.- El diagrama del proceso de Cash Flow
“Catalogo de cuentas de flujo de efectivo”
2.- Seleccionamos las cuentas Gestion >financiera >catalogo de cuentas
de flujo de caja
Nos aparece la pagina de
el catalogo de cuentas de flujo de Efectivo
En la tabla
la observamos de esta manera
3.- Con una estructura armada y llenada la tabla de el estándar de Nav 2015.
Falta en lazarlas alas
cuentas del libro mayor con cuentas
clave de flujo de efectivo.
4.- La base estándar tiene estos rubros llenados con el catalogo de cuentas del libro mayor.
“Configuracion del Cash flow”
5.-Para la configuración del Cash flow
Nos vamos a Gestion financiera > Flujo de caja > configuración
> configuración flujos de efectivo
6.-Nos aparece la pantalla de configuración donde enlazamos los
diferentes parametros con el catalogo de cuentas de flujo de efectivo
También configuramos el numero de serie
“Cod.terminos de pago de flujo de caja”
7.- Para configuración de clientes seleccionamos la ficha de
clientes , en la pestaña pagos
observamos cod términos de
pago , también tenemos
otro campo “llamado cod.terminos
de pago de flujo de caja”, este campo debe de ser llenado según el manual de nav 2015 con 7 dias
de diferencia hacia arriba.
Para que el sistema realice el calculo.
“Previsiones de
flujo de trabajo”
8.- Para realizar un flujo de
caja nos vamos a : Gestion fincanciera
> Flujo de caja > Previsiones de flujo de caja
9.- Creamos un nuevo
10 .- Llenamos los campos y los presupuestos contables de todo el
periodo de inicio y fin y los pagos manuales de inicio y fin de periodo
“Gastos manuales de flujo
de caja”
11.- gastos manuales de flujo
de caja
Nos vamos a : Gestion financiera Flujo de caja > listas >
gastos manuales de flujo de caja
creamos uno nuevo,
llenamos con datos de ejemplo la primera
línea
Con estos valores de ahora en adelante, este gasto se tendrà en cuenta a la hora de la hoja de
calculo que sugiere las lineas para nuestro pronostico.
“Ingresos manuales
de flujo de caja”
12.-Seleccionamos "Ingresos manuales de flujo de caja"
son ingresos manuales se crean de una manera similar a gastos manuales de flujo de trabajo
“Hoja
de flujo de efectivo”
13.- Crear “Hoja de flujos de efectivo”, nos vamos
a Gestion financiera > Flujo de caja > Tareaas > Hoja de Flujos de
efectivo
14.- Damos clic en “proponer líneas de hoja de trabajo”
Llenamos los checks y los parámetros solicitados:
15.- ya cargadas las líneas las registramos
16.- vemos cantidades en el Fact Box ya muestra cantidades
Al hacer clic en una línea del fact box en “cobros” , nos enlaza a los movimientos registrados
17.- En la previsión de flujo de caja damos clic en el botón “Disponibilidad de
conf por periodos” y vemos la forma de
analisis de disponibilidad y podemos
acomodar ciertos parámetros de fechas para
ver la información de mas angulos.
Analizamos un movimiento x el sistema
tenemos en Noviembre
2013 pago en negativo revisamos el mov. Dando click en la
cantidad.
Y nos aparece lo siguiente
revisamos los movimientos conciliados y esta nunca fue liquidado por un
pago.
18.- Damos clic en “Lista fechas de flujo de efectivo”
Ejecutamos el reporte y llenamos
los valores
Este es el resultado
19.- Nos vamos Gestion Financiera > Flujo de caja >
Listas > Análisis e informes y Estructura de cuentas
Nos aparece la siguiente pagina
Seleccionamos Panorama
y aparece la nueva pagina para analizarla por
diferentes parámetros
20.- En el role center de presidente de pequeña
empresa podemos ver el grafico de flujo de efectivo
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