Novedades NAV 2016 "Registro virtual en Dynamics NAV 2016"

                     
                  Microsoft Dynamics NAV 2016  "Simulador vista previa de un registro virtual"

El Registro virtual en Dynamics NAV 2016, unas de las novedades importante que trae la versión NAV 2016.

 En esta versión 2016, Microsoft  ha sido Implementada ya que desde hace tiempo vi en algunos foros que estaba  siendo solicitada.

El sistema lo que hace es un registro virtual previo de cualquier documento o elemento que es susceptible de ser registrado, una poliza  una factura de compra ,venta etc , generando todos los movimientos de asientos contables  de manera provisional. Estos movimientos se guardan en tablas temporales que luego el sistema automáticamente borrará cuando se realice el registro final de documento.

Nos da una visión provisional  de ver  ver como quedarían los movimientos si ese registro se realizara de manera final, permitiéndonos comprobar si el registro se realizará correctamente.

vamos a realizar un ejemplo:

Veamos un ejemplo.

1. Vamos a  ver como se realiza el registro previo desde un pedido de venta.

    

  La Imagen indica lo siguiente, en el menú acciones pulsamos el botón “vista previa de registro”. El resultado es el siguiente:






Nos aparece la vista previa del registro



Al no ser un registro final, no crea números de factura ni números de documentos los vemos reflejados con asteriscos .En  esta pantalla, se permite navegar a los movimientos que nos interese para ver como quedarían.

 Por ejemplo, 

si vamos a movimientos de contabilidad, se puede ver los asiento tal como quedaría al hacer el registro final.


Si vamos a movimientos de cliente, podemos ver los datos de la factura, con sus importes fechas de vencimiento fecha tolerancia etc.





Si vamos a movimientos de producto ,podemos ver comos e descuenta del inventario y sus costos


Si vamos a movimientos de IVA , vemos que aun no  tenemos  Base e Importe (refierase al blog de IVA)


Si vamos a movimientos de Valor , vemos como se mueven los costos de inventario






Esa utilidad también la pueden encontrar en todos los diarios. Si vamos a un diario de pagos, también aparece el botón de “vista previa de registro”.


Con esta funcionalidad, para cualquier imprevisto  de registro, podemos hacer una simulación para consultar el resultado final.
 Si todo es correcto, ya podemos hacer el registro final.

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Errores y soluciones NAV 2015 Error "Sytem.OutofMemory" con informes grandes

   Solucionar el error “System.OutOfMemory” con la ejecución de informes Grandes   

 

Alguna vez  te habrás encontrado con un error “Out Of Memory” al intentar imprimir o extraer una vista preliminar de un informe de gran tamaño en Microsoft Dynamics NAV  2015. Puede ocurrirte con informes que deben mostrar muchos datos, como es el caso del "Posteo de registros de costos en las cuentas  contables" (Reporte 1002") u otros con muchas páginas de datos.

En mi caso se ha presentado  en este reporte .

Este error se produce, efectivamente, porque la memoria no es suficiente para mostrar el informe. Pero, generalmente, la solución no es ampliar la memoria.
Vamos a ver por qué suele ocurrir y cómo poder solucionarlo para no tener que sacar el informe “realizando filtros para acortarlo”.

El problema se produce porque, por mucha memoria que tenga el servidor o el ordenador, el cliente de Navision es una aplicación de 32 bits. Como tal, está limitada a manejar como máximo 2 gb de memoria RAM. No hay un cliente de 64 bits de Navision hasta la versión 2016 (NAV 9).

La forma para poder  visualizarlo y enviarlo  ya sea  aun Excel  aun PDF o realizar una impresion del mismo en forma completa el informe  es que se ejecute directamente en el servidor y luego servirlo al cliente.  Además de por programación, esto se puede hacer programando la ejecución del informe en el servidor, para que luego nos aparezca en la ‘Bandeja de entrada de informes‘, que puedes mostrar en el rolecenter de los usuarios.

vamos realizar un ejemplo con el informe 1003 (Test Posteo de registros de costos en las cuentas  contables"), espero y lo sigan detenidamente ya que esto les beneficiara por si quieren realizar  revisiones de información y se darán cuenta que es muy rápido el proceso de ejecución.

•   Generar una entrada en la cola de proyectos

Para ello hay que generar una entrada en la cola de proyectos con la ejecución del informe que queramos.  Esto se puede hacer en el momento de pedir el informe, escogiendo en el desplegable del botón ‘Imprimir’ la opción ‘Previsión‘.

• Insertaremos los parámetros y se creará un movimiento en la cola de proyectos. 

1. Seleccionamos el numero del reporte reporte
2. Tipo de salida del informe

si tienes una cola de proyectos configurado  el informe lo encontraras en tu rolcenter.

• Abrelo y listo

Y con este método, tendremos el informe listo

• No hay ninguna cola de proyectos en ejecucion para los informes

Si no hubiera ninguna cola creada, el sistema nos avisará de ello.  Podemos configurar una cola de proyectos para ejecución directa con el NAS  si lo tenemos instalado  o arrancarla manualmente.

necesitamos configurar la cola de proyectos vamos  a enseñarles como se realiza ver el blog cola de proyectos.


Nota ya esta elaborado el blog de "cola de proyectos"

si lo requieres  pídemelo

saludos

                                       

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Power BI NAV 2016

                                                                         POWER BI

•              Configuración

 Vamos  a ir ala pagina oficial de descargas de Power BI.

 Hay varias opciones para descargar

 vamos a usar Microsoft Power BI Personal Gateway

Contenido

- Configuración OData para el Nivel Dinámica Servicio NAV 

- Verificar OData para el Servicio Dynamics NAV Tier 

- Descarga e instalación de Power BI Gateway - Personal 

- Power BI Obtener datos - Se conecta a Microsoft Dynamics NAV 

- Adición: CRONUS EE.UU., Inc. Los datos de configuración

Configuración Dinámica OData para el Servicio NAV Tier 

1.  Abrir Dinámica Administración NAV 

2.  En el panel izquierdo, haga clic en la instancia de servidor (DynamicsNAV90) 

3.  Expandir la ficha Servicios OData: a. Haga clic en "Editar"  "Habilitar servicios oData" Sí  y"Guardar"

 4.  Reiniciar la instancia de servidor (DynamicsNAV90)

Compruebe la dirección URL OData para revisar si es accesible 

1.  Abra el navegador web e introduzca la dirección URL siguiente: 

a. Sintaxis: http: // [nombre del servidor]: [ODataPort] / [ServerInstance] / OData / 

b. Ejemplo: http://localhost:7048/DynamicsNAV90/OData/

 2.  Esta es la URL "genérico" OData que no es específica de la empresa.

3.  Para verificar la dirección URL  OData específica la Empresa:

a. Sintaxis: http: // [nombre del servidor]: [ODataPort] / [ServerInstance] / OData / Company ( '[companyname]') / Tenga en cuenta que su nombre de empresa tiene  mayúsculas y minúsculas. 

B. Ejemplo: http://localhost:7048/DynamicsNAV90/OData/Company('CRONUS%20Mexico%20S.A.')

es compatible con el navegador como Chrome funcionará para mostrar / verificar la alimentación:

1.  Ir a www.powerbi.com, iniciar sesión con sus credenciales de Office 365. 

2.  Antes de agarrar el paquete NAV de la Power BI, Ir a Descargas> Potencia BI Gateways ( https://powerbi.microsoft.com/en -us / gateway /)

 3.  Descargar e instalar el Poder BI gateway - Personal.

 4.  Usar  el Asistente para la instalación:

3.  Búsqueda de Dynamics NAV, haga clic en Microsoft Dynamics NAV y haga clic en Conectar.

4.  En la URL del feed OData, introduzca la URL la prueba en la etapa de "Compruebe la dirección URL OData es accesible".

5.  Después de hacer clic al lado este le pedirá un método de autenticación. Seleccione la opción "Windows" y haga clic en Siguiente.

al terminar la importación  se  presenta el siguiente mensaje:

*Nota  si se presenta el error:  

Solución - Añadir períodos contables para el 2014, 2013, y 2012 y si es un base productiva hasta el año fiscal de trabajo

1.  Abrir Dynamics NAV (RTC) 

2.  Abrir la Compañía

 3.  Uso de la barra "Buscar" para ir a períodos contables 

4.  A partir de períodos contables, haga clic en Crear Año.

 5 .  En el campo "Fecha de Inicio", introduzca 01/01/14 (dejar Nº de períodos y la duración del período con sus valores por defecto)

 6.  Haga clic en Aceptar y luego en Sí cuando se le solicite para generar el año. 

7.  Repita estos pasos para 2013 y 2012.

En aras de datos coherentes, crear para el 2014, luego de 2013, luego de 2012

  




Una vez importado, el panel de control Dynamics NAV será accesible en la alimentación de BI.



Proximo blog crearemos  unos ejemplos

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Errores y soluciones NAV 2015 IVA

               El IVA en Dynamics NAV 2015

Objetivo: Manejo de los Ivas de la versión  Microsoft Dynamics Nav 2015

• Contar con procedimientos de trabajo dentro de la compañía.
• Eliminar las dependencias de usuarios que las acumulan por usuarios mas hábiles.
• Aumentar la eficacia en la ejecución de las tareas.

Beneficios:

•  Facilitar la incorporación de nuevos recursos  y eliminar dependencias   

Dirigido a:  

• Analistas,Contadores,Tesorería

La forma en que Navision trata el IVA no realizado es a través de cuentas temporales de IVA. Los importes de IVA se calculan y registran en una cuenta temporal al registrar una factura y cuando se realice el cobro/pago de la factura, se registren en la cuenta correcta y se incluyan en las declaraciones de IVA.

Configuración

Configuración de contabilidad

En configuración de contabilidad le indicaremos al sistema que queremos trabajar con IVA no realizado. Esto se hace marcando el campo IVA no realizado de la pestaña General.

Grupos registro IVA negocio

Distinguiremos a nuestros proveedores o clientes que van a utilizar el IVA no realizado están configurados por porcentajes.

• Porcentaje: Los pagos cubrirán tanto el IVA como el importe facturado en proporción al porcentaje del pago del importe de factura restante. El importe de IVA abonado se transfiere de la cuenta de IVA no realizado a la cuenta de IVA.

El campo Tipo IVA no realizado determina cómo se distribuyen los pagos entre el importe facturado (sin incluir IVA) y el importe de IVA, y cómo se transfieren los importes de IVA no realizado a la cuenta de IVA (realizado). Este campo puede tener los siguientes valores:

• En blanco: Si no se desea trabajar con IVA no realizado para la combinación actual.
• Porcentaje: Los pagos cubrirán tanto el IVA como el importe facturado en proporción al porcentaje del pago del importe de factura restante. El importe de IVA abonado se transfiere de la cuenta de IVA no realizado a la cuenta de IVA.
• Primero: Los pagos cubrirán primero el IVA y después los importes facturados. En este caso, el importe transferido desde la cuenta de IVA no realizado a la cuenta de IVA será igual al importe del pago hasta que se abone el total del IVA.
• Último: Los pagos cubrirán primero el importe facturado y después el IVA. En este caso, no se transferirá ningún importe desde la cuenta de IVA no realizado a la cuenta de IVA hasta que se haya abonado el total del importe facturado, excluido el IVA.
• Primero (pagado totalmente): En este caso, los pagos cubren primero el IVA (como en la opción Primero), aunque no se transfiere ningún importe a la cuenta de IVA hasta que se haya abonado el total del IVA.
• Último (pagado totalmente): Si selecciona esta opción, los pagos cubren primero el importe de la factura (como en la opción Último), aunque no se transfiere ningún importe a la cuenta de IVA hasta que haya abonado el total del IVA.

 PAGO

Registraremos un  pago y veremos el asiento que nos ha generado NAV. sin liquidar factura alguna. 




si nos damos cuenta el pago no genera movimiento alguno de IVA  hasta que este no se liquida con una factura entra en juego el IVA.

                                                                         FACTURAS 

vamos a buscar varias facturas para liquidarla de forma manual.




revisamos  los asientos contables de estas 2 facturas.

Una vez registradas la facturas, podemos ver los asientos contables que ha generado. La cuenta a la que se ha llevado el importe de IVA ha sido la de IVA acreditable no realizado



                                                        Movimientos del  IVA

Si navegamos a los movimientos de IVA que se han generado, vemos que se han generado , pero con la base y el importe a cero. Esto es debido a que la base y el importe lo tenemos en los campos de IVA no realizado, que por defecto no se encuentran visibles.



vamos a aplicarles el pago:
y vemos el efecto contable en el pago que genero movimientos de IVA



Nos ha movido el importe del IVA de nuestra cuenta de IVA acreditable no realizado a nuestra cuenta de IVA acreditable.



Y en el movimiento de IVA podemos apreciar como nos ha traspasado los datos de importes de IVA no realizado a los campos “reales”.





                                                               DESLIQUIDAR

Vamos a des-liquidar este pago






vamos a ver el IVA  del pago
 se genera un movimiento con signo contrario por linea.

y en los asientos contables sucede los mismo


vamos a ver  el IVA de las facturas.
De nuevo se regresa en las facturas  el  IVA a los campos no realizado



vamos a ver  el IVA en los asientos contables se ve normal toda la operacion se realiza en los movimientos de IVA.

.


                                                             Revertir la Transacción

Vamos a revertir el pago ya que se genero en un libro de diario





se genero una linea mas con signo opuesto



revisamos el pago con el IVA y sus asientos contables

los asientos se presentan las reversas con  cada linea  un movimiento con signo opuesto
     

 y el IVA del pago




 revisamos las facturas con el IVA y sus asientos contables

los asientos se presentan las reversas con  cada linea  un movimiento con signo opuesto

El IVA de las Facturas

Se darán cuenta que pone disponible en base no realizada pendiente e importe no realizado pendiente con cantidades iguales  importe no realizado y base no realizada

si la reversión no se presenta : como regla debe venir de un diario y si este pago liquida varias facturas y alguna saldo de una de estas facturas se realiza con otro pago,
se deben des liquidar todos los pagos en forma de retroceso.

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