Microsoft Dynamics NAV 2016 Cuentas Provisionales "COGS"

     
                                                   Cuentas Provisionales  COGS 
                                    
                                       "Cuenta de variación de existencias provisionales"

Objetivo: Manejo de las cuentas provisionales de la versión  Microsoft Dynamics Nav 2016

Dirigido a: Contadores

La finalidad de la Cuenta Provisional costo de ventas es registrar el valor del inventario que ha enviado pero no ha sido facturado al cliente.Es una cuenta del balance, no una cuenta de resultados, como algunos quieren esperar.

Si su empresa  re-misiona y factura al mismo tiempo no se reflejara el efecto que buscamos en las  cuentas "COGS".
 Pero si usted re misiona  y  espera a que llegue su mercenaria al cliente para poder facturar , el resultado que puede tener  es un efecto importante. Algunas empresas exportadoras esperan hasta que las mercancías han llegado a su destino antes de reservar los ingresos. Durante este tiempo, el inventario ha salido del inventario permanente, pero tiene que permanecer en el balance de situación hasta que se reconoce el ingreso.




Vamos  a ver el efecto  realizaremos un ejemplo en la base demo de nav 2016.
 primero configuraremos  el inventario para ver los efectos:



Crearemos un pedido de venta lo re-misionaremos y posteriormente lo facturaremos.

• creamos  el pedido de venta

• Revisamos como esta configurado el cliente para ver sus grupos contables y que tenga la cuenta provisional activa

    

•         Revisamos como esta configurado el producto  para ver sus grupos contables y que tenga           la    cuenta  provisional activa

•   Revisamos los grupos contables en la intersección de grupo contable negocio y grupo      contable  producto

           Nuestra cuenta provisional es la  2112

   

• Revisamos los grupos contables de inventario

•   Revisamos  nuestras estadísticas para observar lo que vamos a enviar

• Revisamos el saldo de las cuentas Provisional

• Re-misionamos el pedido y observamos los movimientos creados

       

       Observemos el efecto creado  de su abono y cargo alas cuentas provisionales

 con esto comprobamos  que aunque nada mas se mueva  producto y como se creía hasta entonces que nada mas  afectaba  inventario y no cuentas contables con este método podemos afectar los 2 casos.

• vamos a registrar la factura

vemos  los movimientos generados, sale de la cuenta 2112 y se abona a ala 7190 

veamos que sucedió con las cuentas de inventario desde la cuenta provisional 2111 se abono ala cuenta 2110 cta de inventario



y tenemos los rubros



los movimientos de las cuentas  6130  son la aux.  de ventas es de resultados  y la  2320 la de clientes es de balance.

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Microsoft Dynamics NAV 2015 Dimensiones Directas

                                                Dimensiones Directas

Objetivo: Finanzas Avanzado de la versión  Microsoft Dynamics Nav 2015

Dirigido a: Contadores

     

En Dynamics NAV 2015 tenemos  las dimensiones que se guardan en tablas especiales de dimensiones. Algunas dimensiones, además, se guardan en las propias tablas a las que hace referencias. 
Se agrupan  en 3 bloques las dimensiones

• Las dimensiones globales 
Su valor se guarda en tablas especiales de dimensiones.
Su valor también se guarda en las tablas a las que hace referencia.
Únicamente podemos configurar 2 dimensiones Globales.

• Las dimensiones de acceso directo
Su valor se guarda en tablas especiales de dimensiones.
Aunque su valor no se guarda en las tablas a las que hace referencia, en la mayoría de ocasiones se muestran directamente por pantalla como si estuvieran en la propia tabla.
Podemos configurar hasta 8 dimensiones de acceso directo. 2 de ellas corresponden a las dimensiones globales.
• El resto de dimensiones
Su valor únicamente se guarda y se muestra en tablas especiales de dimensiones.
Podemos configurar infinitas dimensiones.

Tengo configuradas  mis 2 dimensiones globales y mis 8 directas

                                            vamos a  centrarnos en las dimensiones directas

vamos a  tomar como ejemplo  la pagina 44 y editarla (nota de de credito ventas)

ami se me hace mas fácil  de esta manera agregamos  el campo"Dimension Set ID"



así quedaría la pagina con el campo agregado





crear una nueva nota de crédito y tomaremos  una cuenta configura para el ejercicio:


he creado  2 dimensiones  directas  marcadas en amarillo y observemos  id grupo dimensiones es 0






la pregunta como se capturan las dimensiones directas
 le darán un clic   donde aparece el "0" y se mostrara la pantalla siguiente





ahora ya pueden llenar los valores de sus dimensiones

al dar aceptar ya podemos visualizar nuestras dimensiones y el campo Id.grupo dimensiones ya tiene un valor

registramos nuestra nota y nos vamos al histórico  en las lineas no aparecerán los 2 campos de nuestras dimensiones directas




como visualizarlas entonces??


en la cinta de opciones en la pestaña de navegacion tenemos  el icono de "Dimensiones"



damos un clic y aparecerá nuestra información en el histórico de nuestras dimensiones directas




o desde la lista del histórico de las notas de crédito  buscamos el icono de dimensiones y también las podemos ver





inclusive navegamos el documento y en los asientos contables  también buscamos el icono de Dimensiones y podemos ver nuestras dimensiones Directas

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Errores y soluciones NAV 2015 Fabricación cuentas WIP

                                               Fabricación Cuentas WIP

La configuración real que deben entrar en NAV
Para Dynamics NAV, que normalmente utilizan las siguientes cuentas:

• Materia prima
• WIP
• Productos terminados

vamos a realizar un ejemplo:

• tenemos una orden de producción 101001 que  fabricara una bocina  LS-100

•  sus componentes son:

vemos la configuración de los componentes  es la misma para todos

• y la configuración de producto

• Tenemos el catalogo de  las cuentas  para ver el flujo 

• Tenemos la Configuración de lo grupos contables:

• Tenemos los Grupos contables de inventario

• Registramos los componentes en el diario de consumos

- Materias Primas 
+ WIP (NAV)

• navegamos los movimientos creados

 Observo que  las cuentas  aun no se mueven
 por que aun no se registra el costo en la contabilidad



como quiero ver el flujo voy a correr  registro  de variación de inventario



 ahora si tenemos flujo en las cuentas , realiza cargos ala cuenta 2110 y se abona ala  cuenta 2140



que corresponde alas cuentas




se cumple:
- Materias Primas 
+ WIP (NAV)

• Registramos la orden de Producción

A continuación, cuando emita la orden de fabricación y terminar la orden de producción, que llegará a las siguientes cuentas: 

Cuando  se registra la salida: 
- WIP (NAV) 
+ productos terminados

• Diario de salida

Registramos nuestro Diario de salida

le cambiamos  el estado a terminada y corremos el registro de existencias

navegamos por la orden de producción a sus asientos contables

observamos  que ahora es al reves

 ahora si tenemos flujo en las cuentas ,  abona ala cuenta 2110 y realiza el cargo ala  cuenta 2140

observamos  el flujo

se cumple

- WIP (NAV) 
+ productos terminados

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Novedades NAV 2016 "Registro virtual en Dynamics NAV 2016"

                     
                  Microsoft Dynamics NAV 2016  "Simulador vista previa de un registro virtual"

El Registro virtual en Dynamics NAV 2016, unas de las novedades importante que trae la versión NAV 2016.

 En esta versión 2016, Microsoft  ha sido Implementada ya que desde hace tiempo vi en algunos foros que estaba  siendo solicitada.

El sistema lo que hace es un registro virtual previo de cualquier documento o elemento que es susceptible de ser registrado, una poliza  una factura de compra ,venta etc , generando todos los movimientos de asientos contables  de manera provisional. Estos movimientos se guardan en tablas temporales que luego el sistema automáticamente borrará cuando se realice el registro final de documento.

Nos da una visión provisional  de ver  ver como quedarían los movimientos si ese registro se realizara de manera final, permitiéndonos comprobar si el registro se realizará correctamente.

vamos a realizar un ejemplo:

Veamos un ejemplo.

1. Vamos a  ver como se realiza el registro previo desde un pedido de venta.

    

  La Imagen indica lo siguiente, en el menú acciones pulsamos el botón “vista previa de registro”. El resultado es el siguiente:






Nos aparece la vista previa del registro



Al no ser un registro final, no crea números de factura ni números de documentos los vemos reflejados con asteriscos .En  esta pantalla, se permite navegar a los movimientos que nos interese para ver como quedarían.

 Por ejemplo, 

si vamos a movimientos de contabilidad, se puede ver los asiento tal como quedaría al hacer el registro final.


Si vamos a movimientos de cliente, podemos ver los datos de la factura, con sus importes fechas de vencimiento fecha tolerancia etc.





Si vamos a movimientos de producto ,podemos ver comos e descuenta del inventario y sus costos


Si vamos a movimientos de IVA , vemos que aun no  tenemos  Base e Importe (refierase al blog de IVA)


Si vamos a movimientos de Valor , vemos como se mueven los costos de inventario






Esa utilidad también la pueden encontrar en todos los diarios. Si vamos a un diario de pagos, también aparece el botón de “vista previa de registro”.


Con esta funcionalidad, para cualquier imprevisto  de registro, podemos hacer una simulación para consultar el resultado final.
 Si todo es correcto, ya podemos hacer el registro final.

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